Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Obligacji

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %
od
do
1 rok
YTD
MAX

Notowania 11.10.2021

Wycena 12,60 PLN
Miesiąc -1,72%
Kwartał -2,10%
6 miesięcy -3,37%
Rok -3,52%
2 lata -0,32%
3 lata 1,45%
Od początku 26,00%

Dane na dzień 30.06.2021 Struktura aktywów

Obligacje skarbowe oraz gwarantowane przez Skarb Państwa 60,7%
Obligacje korporacyjne 24,9%
Fundusze inwestycyjne dłużne (skarbowe i uniwersalne) 5,3%
Fundusze inwestycyjne dłużne korporacyjne 5,1%
Lokaty i depozyty bankowe 4,0%

Dane na dzień 30.06.2021 Struktura czasowa portfela

Do 1 roku 3,7%
od 1 do 3 lat 10,9%
od 3 do 5 lat 11,3%
powyżej 5 lat 74,1%

Podstawowe dane funduszu

Początek działalności
17.05.2012
Poziom ryzyka
2/7
Wartość jednostki uczestnictwa na 11.10.2021
12,60 PLN
Wielkość aktywów w dniu 30.08.2021
4,70 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata
100000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
10000 PLN
Opłata za zarządzanie
j.u. kat. A: 0.45 %; j.u. kat. B: 0,9%

Polityka inwestycyjna

 
  • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o  terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego.
  • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji.
  • Subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego. 
  • Udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100%.

Metoda inwestycyjna

Zasady konstrukcji portfela instrumentów dłużnych:
  • mix obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i bankowych;
  • zapewnienie najwyższej płynności lokat funduszu w każdym momencie;
  • ograniczona ekspozycja na jednego emitenta – system dodatkowych limitów;
  • wewnętrzny, autorski system ratingowy – oparty na dobranym zestawie wskaźników;
  • dywersyfikacja sektorowa – dla korporacyjnej części portfela;
  • dywersyfikacja pod względem okresu do wykupu.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych Inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe. 

Zarządzający funduszem

Jakub
Liebhart

Członek Zarządu
Więcej

Marek
Olewiecki

Zarządzający Aktywami Funduszy
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Raporty
  • Sprawozdania finansowe
  • Do pobrania
  • Skład porfela
01.07.2021Ogłoszenie zmian statutu - 01.07.2021r.
30.10.2020Ogłoszenie zmian statutu - 30.10.2020r.
20.08.2019Ogłoszenie zmian statutu - 20.08.2019r.
01.01.2019Ogłoszenie zmian statutu - 01.01.2019r.
20.11.2018Ogłoszenie zmian statutu - 20.11.2018r.
08.11.2018Informacja o połączeniu subfunduszy wydzielonych w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
29.10.2018Sprawozdanie finansowe subfunduszu EQUES Pieniężny, sporządzone na dzień 10 października 2018 roku
19.10.2018Ogłoszenie zmian statutu - 19.10.2018r.
03.09.2018Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
15.05.2018Ogłoszenie zmian statutu - 15.05.2018r.

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 89 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających Fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są w prospekcie informacyjnym EQUES SFIO i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów („KIID”). Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszy, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Prospekt informacyjny EQUES SFIO, KIID poszczególnych Subfunduszy oraz aktualna Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w jego oddziale w Warszawie oraz w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. EQUES SFIO nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusze założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od ceny zbycia i ceny odkupienia jednostki uczestnictwa, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 95 z późn. zm.), w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.