Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Obligacji

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %
od
do
1 rok
YTD
MAX

Notowania 15.07.2019

Wycena 12,56 PLN
Miesiąc 0,16%
Kwartał 0,48%
6 miesięcy 0,48%
Rok 1,29%
2 lata 2,61%
3 lata 5,02%
Od początku 25,60%

Dane na dzień 31.05.2019 Struktura aktywów

Skarb Państwa 72,9%
Lokaty i depozyty 27,1%

Dane na dzień 30.04.2019 Struktura czasowa portfela

Do 1 roku 10,7%
od 1 do 3 lat 23,4%
od 3 do 5 lat 60,9%
powyżej 5 lat 5,0%
Duration aktywów 1,71

Podstawowe dane o funduszu

Początek działalności
17.05.2012
Poziom ryzyka
2/7
Benchmark
Indeks Treasury Bondspot Poland Liquid All>1 Yr
Wartość jednostki uczestnictwa na 15.07.2019
12,56 PLN
Wielkość aktywów w dniu 31.08.2018
2,94 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata
100 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
10 000 PLN
Opłata za zarządzanie
0,90 %

Polityka inwestycyjna

 
  • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o  terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego.
  • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji.
  • Subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego. 
  • Udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100%.

Metoda inwestycyjna

Zasady konstrukcji portfela instrumentów dłużnych:
  • mix obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i bankowych;
  • zapewnienie najwyższej płynności lokat funduszu w każdym momencie;
  • ograniczona ekspozycja na jednego emitenta – system dodatkowych limitów;
  • wewnętrzny, autorski system ratingowy – oparty na dobranym zestawie wskaźników;
  • dywersyfikacja sektorowa – dla korporacyjnej części portfela;
  • dywersyfikacja pod względem okresu do wykupu.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych Inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe. 

Zarządzający funduszem

Andrzej
Domański

Członek Zarządu
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania finansowe
  • Do pobrania
01.01.2019Ogłoszenie zmian statutu - 01.01.2019r.
20.11.2018Ogłoszenie zmian statutu - 20.11.2018r.
08.11.2018Informacja o połączeniu subfunduszy wydzielonych w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
29.10.2018Sprawozdanie finansowe subfunduszu EQUES Pieniężny, sporządzone na dzień 10 października 2018 roku
19.10.2018Ogłoszenie zmian statutu - 19.10.2018r.
03.09.2018Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
15.05.2018Ogłoszenie zmian statutu - 15.05.2018r.
27.04.2018Ogłoszenie zmian statutu - 27.04.2018r.
01.12.2017Ogłoszenie zmian statutu - 01.12.2017r.
03.01.2017Ogłoszenie zmian Regulaminu Systemu Transakcyjno - Informacyjnego 03.01.2017 r.

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1768 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających Fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są w prospekcie informacyjnym EQUES SFIO i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów („KIID”). Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszy, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Prospekt informacyjny EQUES SFIO, KIID poszczególnych Subfunduszy oraz aktualna Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w jego oddziale w Warszawie oraz w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. EQUES SFIO nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusze założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od ceny zbycia i ceny odkupienia jednostki uczestnictwa, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.), w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 880 z późn. zm.)), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.
	                SELECT
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-07-14' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-06-15' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-04-15' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-01-15' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2018-07-15' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2017-07-15' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2016-07-15' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-07-15' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2009-07-15' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania >= '2012-05-16' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
	                (SELECT (12.56 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2018-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
	            
3