Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
EQUES Obligacji
Notowania 12.04.2021
Wycena
13,03 PLN
Miesiąc
-0,38%
Kwartał
-0,69%
6 miesięcy
-0,23%
Rok
1,80%
2 lata
4,32%
3 lata
4,74%
Od początku
30,30%
Dane na dzień 31.03.2021 Struktura aktywów
Skarb Państwa | 64,2% |
Obligacje korporacyjne | 17,8% |
Jednostki uczestnictwa | 10,1% |
Obligacje bankowe | 5,3% |
Lokaty i depozyty bankowe | 2,6% |
0,0% |
Dane na dzień 31.03.2021 Struktura czasowa portfela
Do 1 roku | 0,0% |
od 1 do 3 lat | 18,8% |
od 3 do 5 lat | 9,4% |
powyżej 5 lat | 71,8% |
Duration aktywów | 3,24 |
Podstawowe dane o funduszu
Początek działalności
17.05.2012
Poziom ryzyka
2/7
Wartość jednostki uczestnictwa na 12.04.2021
13,03 PLN
Wielkość aktywów w dniu 31.03.2021
4,80 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata
100000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
10000 PLN
Opłata za zarządzanie
j.u. kat. A: 0.45 %; j.u. kat. B: 0,9%
Polityka inwestycyjna
- Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego.
- Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji.
- Subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego.
- Udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100%.
Metoda inwestycyjna
Zasady konstrukcji portfela instrumentów dłużnych:- mix obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i bankowych;
- zapewnienie najwyższej płynności lokat funduszu w każdym momencie;
- ograniczona ekspozycja na jednego emitenta – system dodatkowych limitów;
- wewnętrzny, autorski system ratingowy – oparty na dobranym zestawie wskaźników;
- dywersyfikacja sektorowa – dla korporacyjnej części portfela;
- dywersyfikacja pod względem okresu do wykupu.
Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych Inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe.Zarządzający funduszem
Jakub
Liebhart
Członek Zarządu
Jakub Liebhart karierę zawodową rozpoczynał jako Analityk w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od września 2014 r. zarządza funduszem EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. Zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego i pełnił funkcję Prokurenta. Odpowiada za analizy nowych projektów inwestycyjnych i jest Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Obecnie zarządza także funduszem EQUES Akumulacji Majątku FIZ i EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ. Jest absolwentem kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również na Université Paris-Est Créteil, kierunek International Master in Business Management
Jakub Liebhart karierę zawodową rozpoczynał jako Analityk w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od września 2014 r. zarządza funduszem EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. Zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego i pełnił funkcję Prokurenta. Odpowiada za analizy nowych projektów inwestycyjnych i jest Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Obecnie zarządza także funduszem EQUES Akumulacji Majątku FIZ i EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ. Jest absolwentem kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również na Université Paris-Est Créteil, kierunek International Master in Business Management
Zamknij
Marek
Olewiecki
Zarządzający Aktywami Funduszy
Absolwent kierunków Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 6 lat związany z rynkiem kapitałowym, w latach 2014-2015 pracował w Domu Maklerskim Banku BPS na stanowisku Młodszego Analityka Akcji, gdzie odpowiadał za spółki z sektora przemysłowego i chemicznego. W EQUES Investment TFI SA od 2016 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami., od 2019 r. Zarządzający Funduszami. Odpowiada za sporządzanie analiz finansowych i selekcję spółek publicznych w Departamencie Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego oraz analizy nowych projektów inwestycyjnych w Departamencie Funduszy Aktywów Niepublicznych. Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Absolwent kierunków Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 6 lat związany z rynkiem kapitałowym, w latach 2014-2015 pracował w Domu Maklerskim Banku BPS na stanowisku Młodszego Analityka Akcji, gdzie odpowiadał za spółki z sektora przemysłowego i chemicznego. W EQUES Investment TFI SA od 2016 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami., od 2019 r. Zarządzający Funduszami. Odpowiada za sporządzanie analiz finansowych i selekcję spółek publicznych w Departamencie Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego oraz analizy nowych projektów inwestycyjnych w Departamencie Funduszy Aktywów Niepublicznych. Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Zamknij
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
- Sprawozdania finansowe
- Do pobrania
Nota prawna
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1768 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających Fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są w prospekcie informacyjnym EQUES SFIO i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów („KIID”). Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszy, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Prospekt informacyjny EQUES SFIO, KIID poszczególnych Subfunduszy oraz aktualna Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w jego oddziale w Warszawie oraz w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. EQUES SFIO nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusze założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od ceny zbycia i ceny odkupienia jednostki uczestnictwa, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.), w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 880 z późn. zm.)), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.