Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 382,48 31.10.2024 -0,37% -1,85% -1,23% 2,20% 3,91% 10,30% 26,74% - string(5) "38.25" 38,25%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 743,17 31.10.2024 -1,19% -3,16% -2,48% 1,55% 6,76% 15,22% 61,88% 92,42% string(5) "92.42" 92,42%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 107,56 31.10.2024 -0,79% -5,25% -4,10% 0,05% 7,35% 28,21% 106,00% - string(6) "110.64" 110,64%
EQUES Obligacji 13,28 18.11.2024 -0,38% -0,97% -1,78% 1,22% 5,15% 7,62% 5,31% 14,48% string(17) "32.79999999999998" 32,80%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 274 883,75 B: 299 202,94 31.10.2024  A: 0,86% B: 1,01%  A: 0,86% B: 1,01%  A: 2,45% B: 2,93%  A: 8,20% B: 9,41%  A: 9,87% B: 11,02%  A: 29,71% B: 34,26%  A: 47,30% B: 59,58%  A: 112,20% B: -  A: 174,88% B: 62,26%
EQUES Creditum FIZ NFW 323 647,78 31.10.2024 0,64% 0,64% 2,12% 6,57% 8,02% 19,69% 27,31% 90,39% string(17) "90.38104705882355" 90,38%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 230 029,49 B: 247 323,55 31.10.2024  A: 0,58%1 B: 0,74%1  A: 0,58%1 B: 0,74%1  A: 1,83%1 B: 2,32%1  A: 7,94%1 B: 9,52%1  A: 9,80%1 B: 11,66%1  A: 23,73%1 B: 28,63%1  A: 35,55%1 B: 44,22%1  A: -1 B: -1  A: 40,91%1 B: 50,69%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Hipoteczny FIZ  A: 1 789,46 B: 1 965,20 31.10.2024  A: 0,23% B: 0,39%  A: 0,23% B: 0,39%  A: 1,11% B: 1,61%  A: 5,36% B: 7,03%  A: 6,63% B: 8,43%  A: 22,54% B: 29,53%  A: 39,08% B: 52,27%  A: - B: -  A: 78,63% B: 54,74%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 216 145,81 31.10.2024 0,71% 0,71% 1,91% 7,38% 8,17% - - - string(4) "8.14" 8,14%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 218 617,47 31.10.2024 0,39% 0,39% 1,52% 5,73% 7,14% - - - string(5) "10.58" 10,58%
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ 201 949,75 31.10.2024 0,62% 0,62% 1,54% 0,91% - - - - string(18) "0.9147046073778586" 0,91%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. 
						SELECT 
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-10-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-07-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-10-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-10-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-10-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-10-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1743.17 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd