Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 423,97 28.02.2025 -0,13% 0,78% 1,99% 1,93% 3,86% 18,58% 27,11% - string(4) "42.4" 42,40%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 839,93 28.02.2025 -0,72% 1,92% 5,44% 5,19% 5,21% 32,97% 66,64% 110,67% string(5) "103.1" 103,10%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 349,10 28.02.2025 -0,65% 2,06% 9,96% 6,76% 9,32% 69,94% 115,02% - string(6) "134.78" 134,78%
EQUES Obligacji Uniwersalny 13,43 24.03.2025 0,22% 0,30% 0,90% 1,05% 3,23% 16,68% 5,42% 14,69% string(4) "34.3" 34,30%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 286 946,23 B: 314 469,59 28.02.2025  A: 0,68% B: 0,82%  A: 0,68% B: 0,82%  A: 3,55% B: 4,09%  A: 1,35% B: 1,70%  A: 11,29% B: 13,22%  A: 32,96% B: 36,27%  A: 49,96% B: 62,26%  A: 115,95% B: -  A: 186,95% B: 70,54%
EQUES Creditum FIZ NFW  A: 338 485,07 B: 338 890,54 28.02.2025  A: 0,69% B: 0,81%  A: 0,69% B: 0,81%  A: 3,67% B: -  A: 1,39% B: 0,81%  A: 10,40% B: -  A: 24,27% B: -  A: 30,22% B: -  A: 94,33% B: -  A: 99,11% B: 0,81%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 237 069,63 B: 256 423,39 28.02.2025  A: 0,74%1 B: 0,87%1  A: 0,74%1 B: 0,87%1  A: 2,37%1 B: 2,83%1  A: 1,35%1 B: 1,64%1  A: 9,36%1 B: 11,64%1  A: 24,91%1 B: 29,76%1  A: 35,71%1 B: 44,77%1  A: -1 B: -1  A: 44,43%1 B: 55,24%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Private Debt FIZ  A: 1 830,44 B: 2 022,85 28.02.2025  A: 0,48% B: 0,62%  A: 0,48% B: 0,62%  A: 1,77% B: 2,24%  A: 1,33% B: 1,62%  A: 6,02% B: 8,01%  A: 23,25% B: 29,34%  A: 38,66% B: 51,67%  A: - B: -  A: 82,72% B: 59,28%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 221 850,06 28.02.2025 0,74% 0,74% 1,94% 1,38% 9,28% - - - string(5) "10.99" 10,99%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 223 567,42 28.02.2025 0,58% 0,58% 1,67% 1,25% 6,92% - - - string(5) "13.08" 13,08%
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ 207 174,10 28.02.2025 0,70% 0,70% 2,22% 1,49% - - - - string(16) "4.36713694675166" 4,37%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Private Debt FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. 
						SELECT 
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2025-02-27' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2025-01-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-11-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-08-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2020-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2015-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2025-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd