Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 424,70 30.04.2025 0,17% 0,66% 0,83% 1,98% 3,53% 19,25% 25,19% - string(5) "42.47" 42,47%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 899,27 28.05.2025 1,75% 1,41% 3,23% 8,58% 6,70% 36,19% 66,60% 95,07% string(6) "109.65" 109,65%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 516,99 28.05.2025 3,36% 3,06% 7,15% 14,39% 14,32% 82,34% 146,54% - string(6) "151.56" 151,56%
EQUES Obligacji Uniwersalny 13,82 26.05.2025 0,14% -0,65% 3,21% 3,99% 6,23% 23,84% 7,13% 17,22% string(17) "38.20000000000001" 38,20%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 291 398,66 B: 320 388,57 30.04.2025  A: 0,77% B: 0,93%  A: 0,77% B: 0,93%  A: 2,24% B: 2,72%  A: 2,92% B: 3,62%  A: 11,32% B: 13,50%  A: 32,82% B: 36,65%  A: 49,73% B: 62,10%  A: 117,05% B: -  A: 191,40% B: 73,75%
EQUES Creditum FIZ NFW  A: 344 330,69 B: 345 806,17 30.04.2025  A: 0,89% B: 1,04%  A: 0,89% B: 1,04%  A: 2,43% B: 2,87%  A: 3,14% B: 2,87%  A: 11,14% B: -  A: 25,20% B: -  A: 31,58% B: -  A: 95,68% B: -  A: 102,55% B: 2,87%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 235 336,11 B: 255 356,48 30.04.2025  A: 0,91%1 B: 1,06%1  A: 0,91%1 B: 1,06%1  A: 2,43%1 B: 2,89%1  A: 3,05%1 B: 3,68%1  A: 9,73%1 B: 11,88%1  A: 25,48%1 B: 30,67%1  A: 36,41%1 B: 45,62%1  A: -1 B: -1  A: 46,42%1 B: 57,81%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Private Debt FIZ  A: 1 854,37 B: 2 055,96 30.04.2025  A: 0,73% B: 0,89%  A: 0,73% B: 0,89%  A: 1,79% B: 2,26%  A: 2,66% B: 3,29%  A: 6,73% B: 8,84%  A: 24,42% B: 30,38%  A: 38,98% B: 52,20%  A: - B: -  A: 85,11% B: 61,89%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 224 995,15 30.04.2025 0,71% 0,71% 2,17% 2,81% 8,37% - - - string(5) "12.57" 12,57%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 226 137,17 30.04.2025 0,60% 0,60% 1,74% 2,42% 7,09% - - - string(5) "14.38" 14,38%
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ 209 384,76 30.04.2025 0,62% 0,62% 1,78% 2,58% - - - - string(17) "5.480790897524002" 5,48%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Private Debt FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. 
						SELECT 
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2025-05-27' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2025-04-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2025-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-11-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-05-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-05-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2020-05-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2015-05-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2025-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1899.27 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd