Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 371,00 29.02.2024 -0,11% 0,55% 2,43% 1,36% 8,66% 13,17% 27,69% - string(4) "37.1" 37,10%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 748,81 29.02.2024 -0,77% 1,88% 5,01% 1,88% 16,61% 33,20% 62,50% - string(5) "93.04" 93,04%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 148,85 29.02.2024 -1,30% 1,52% 6,84% 2,01% 30,79% 60,06% 107,96% - string(6) "114.77" 114,77%
EQUES Obligacji 13,09 11.03.2024 -0,30% -0,38% 2,11% -0,23% 11,98% 0,08% 4,80% 15,53% string(18) "30.899999999999995" 30,90%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 257 842,14 B: 277 750,80 29.02.2024  A: 0,70% B: 0,73%  A: 0,70% B: 0,73%  A: 2,28% B: 2,26%  A: 1,49% B: 1,57%  A: 8,87% B: 9,39%  A: 24,51% B: 29,28%  A: 44,50% B: -  A: 113,19% B: -  A: 157,84% B: 50,62%
EQUES Creditum FIZ NFW 306 591,07 29.02.2024 0,56% 0,56% 1,84% 0,95% 6,66% 13,41% 25,85% - string(17) "80.34768823529413" 80,35%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 226 859,14 B: 240 243,92 29.02.2024  A: 0,75%1 B: 0,48%1  A: 0,75%1 B: 0,48%1  A: 2,69%1 B: 2,78%1  A: 1,58%1,2 B: 1,55%1,2  A: 6,91%1 B: 7,99%1  A: 19,48%1 B: 23,58%1  A: - B: -1  A: -1 B: -1  A: 33,81%1 B: 41,26%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Hipoteczny FIZ  A: 1 726,43 B: 1 872,81 29.02.2024  A: 0,99% B: 1,21%  A: 0,99% B: 1,21%  A: 2,23% B: 2,63%  A: 1,65% B: 2,00%  A: 7,58% B: 9,26%  A: 21,90% B: 28,74%  A: 40,70% B: -  A: - B: -  A: 72,34% B: 47,47%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 203 004,37 31.01.2024 0,85% 0,85% 1,56% 0,85% - - - - string(4) "1.56" 1,56%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 209 095,77 29.02.2024 0,37% 0,37% 1,97% 1,12% - - - - string(4) "5.76" 5,76%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
						SELECT 
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-11-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-08-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1748.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd