Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 397,22 30.06.2024 -0,12% 0,47% 1,33% 3,29% 6,50% 11,12% 30,12% - string(5) "39.72" 39,72%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 834,87 30.06.2024 0,16% 0,77% 3,65% 6,89% 13,38% 26,64% 71,17% - string(6) "102.54" 102,54%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 296,29 30.06.2024 0,32% 0,75% 5,25% 9,01% 18,99% 45,63% 122,07% - string(5) "129.5" 129,50%
EQUES Obligacji 13,07 01.07.2024 -0,08% 0,54% -0,31% -0,38% 6,61% 1,00% 4,06% 14,05% string(18) "30.699999999999996" 30,70%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 264 149,54 B: 285 304,82 31.05.2024  A: 0,91% B: 1,07%  A: 0,91% B: 1,07%  A: 2,45% B: 2,72%  A: 3,97% B: 4,33%  A: 9,04% B: 9,57%  A: 25,69% B: 30,80%  A: 46,16% B: -  A: 115,10% B: -  A: 164,15% B: 54,72%
EQUES Creditum FIZ NFW 312 257,29 31.05.2024 0,79% 0,79% 1,85% 2,82% 6,61% 14,60% 26,50% - string(17) "83.68075882352939" 83,68%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 226 348,69 B: 241 459,42 31.05.2024  A: 0,71%1 B: 0,97%1  A: 0,71%1 B: 0,97%1  A: 2,18%1 B: 2,91%1  A: 3,80%1 B: 4,51%1  A: 7,48%1 B: 8,88%1  A: 20,64%1 B: 25,20%1  A: 35,33%1 B: 43,67%1  A: -1 B: -1  A: 36,28%1 B: 44,77%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Hipoteczny FIZ  A: 1 751,43 B: 1 910,81 30.06.2024  A: 0,44% B: 0,60%  A: 0,44% B: 0,60%  A: 1,01% B: 1,53%  A: 3,12% B: 4,07%  A: 6,31% B: 7,77%  A: 21,55% B: 28,36%  A: 39,83% B: -  A: - B: -  A: 74,84% B: 50,46%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 209 381,40 31.05.2024 0,85% 0,85% 3,14% 4,02% - - - - string(4) "4.76" 4,76%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 212 357,23 31.05.2024 0,57% 0,57% 1,56% 2,70% 7,41% - - - string(4) "7.41" 7,41%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. 
						SELECT 
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-06-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-05-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-03-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd