EQUES Aktywnego Inwestowania
Szanowni Państwo!
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą warunków dostępu do stron internetowych i zamieszczonych na nich treści. Skorzystanie z nich będzie uznane za zaakceptowanie przez Państwa poniższych zasad.
Dochowujemy starań, aby wszystkie zamieszczane informacje były aktualne w chwili, w której Państwo się z nimi zapoznają. Tam, gdzie nie jest to możliwe – wskazujemy datę, z której pochodzą określone informacje/ dane. Ze względu na cykliczne aktualizacje treści zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania stron internetowych celem zweryfikowania aktualności posiadanych przez Państwa danych.
Informacje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jako rekomendacja inwestycyjna – w rozumieniu właściwych przepisów.
Jedynym dokumentem zawierającym prawnie wiążące informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DSP-DSPZE.410.27.2023 z dnia 31 października 2023 r. i – co do zasady – jest ważny przez 12 miesięcy od tego dnia. Prosimy o zapoznanie się z prospektem, w którym zostały opisane szczegółowo wszystkie niezbędne kwestie – w zakresie Funduszu, a także warunków i zasad inwestycji w certyfikaty inwestycyjne. W prospekcie wskazano także katalog ryzyk, które mogą wystąpić w związku z rozważaną przez Państwa inwestycją. Prospekt dostępny jest pod adresem: www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt4 oraz w formie drukowanej.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków.
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani certyfikaty inwestycyjne nie były ani nie są przedmiotem rejestracji, zgłoszenia czy notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie. W szczególności certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.
Zwraca się szczególną uwagę, iż z uwagi na przepisy Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (art. 5f) oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (art. 1y), Oferta Publiczna nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi. Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim. Przed złożeniem zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu, każdy inwestor we własnym zakresie powinien dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają złożenie zapisu i nabycie instrumentów finansowych, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej profesjonalnego podmiotu.
Materiały zawarte na stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji w żadnym państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.
Prosimy o niedystrybuowanie materiałów, informacji i danych zamieszczonych na stronach internetowych. Zwracamy Państwa uwagę, że taką dystrybucję mogą prowadzić tylko podmioty upoważnione przez Fundusz.
Wartość certyfikatu
Prezentowane wyniki obejmują okres od 30 września 2014 roku, tj. od zmiany polityki inwestycyjnej funduszu.
Notowania 31.10.2024
(2024-10-31) 1 743,17 PLN
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
Polityka inwestycyjna
Zmienny poziom zaangażowania, wykorzystujący zagraniczne i polskie instrumenty indeksowe, to w szczególności systematyczne dostosowanie portfela na podstawie analizy materialnych ryzyk i ich wyceny na rynku akcji. Fundusz, korzystając z analizy fundamentalnej i makroekonomicznej, aktywnie poszukuje potencjalnych nierównowag finansowych i gospodarczych, posiłkując się dorobkiem finansów behawioralnych. Ocenia również, czy przejście do defensywnej z optymalnej struktury portfela funduszu, opartej na założeniu braku większych niezdyskontowanych zagrożeń, będzie efektywne pod kątem całkowitej relacji zysku do ryzyka portfela inwestycyjnego. Fundusz dopuszcza możliwość zwiększenia zaangażowania do 100% w okresach koniunktury oraz ujemną ekspozycję netto przy prognozowanej, ale zdaniem zarządzających niewystarczająco wycenionej przez rynek zmianie długoterminowego cyklu gospodarczego.
Fundusz dla Inwestorów oczekujących aktywnego zarządzania.
Atrybuty Funduszu
Elastyczna strategia
skoncentrowana na aktywnym zarządzaniu portfelem w każdych warunkach przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka
Klucz do sukcesu
Dostosowanie struktury portfela do zmiennej koniunktury na rynkach finansowych i dyscyplina inwestycyjna
Rozbudowany system selekcji
spółek opartych o analizę fundamentalną i makroekonomiczną, monitorowanie każdej pozycji w portfelu
Skuteczność strategii zweryfikowana w trudnych warunkach rynkowych
potwierdzone kompetencje do wykorzystania okazji (Brexit) i wyzwań (COVID) do generowania atrakcyjnych stóp zwrotu
Roczne stopy zwrotu
Stopy zwrotu narastającona koniec okresu
- Struktura portfela
- TOP 10 portfela akcji
- Struktura portfela wg branż
- Struktura geograficzna
- Miesięczne stopy zwrotu
Dane na dzień 30.06.2024
Akcje | 36,4% |
Kontrakty terminowe w pozycji LONG | 7,5% |
Jednostki uczestnictwa funduszy obligacji | 17,4% |
Pozostałe pozycje w tym gotówka | 38,7% |
Zarządzający
Jakub LiebhartWiceprezes Zarządu, Zarządzający Funduszami
CFA (Chartered Financial Analyst), licencja doradcy inwestycyjnego nr 655, licencja maklera papierów wartościowych nr 2700. W EQUES Investment TFI SA od maja 2013 r.
Marek OlewieckiZastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami
CFA (Chartered Financial Analyst), licencja doradcy inwestycyjnego nr 849 oraz licencja maklera papierów wartościowych nr 2812.
Podstawowe dane funduszu
Dystrybutorzy
CERES Dom Inwestycyjny S.A. | www.ceresdi.pl | tel. 22 390 36 80 |
Evo Dom Maklerski S.A. | www.evodm.pl | tel. 22 417 58 60 |
Ipopema Securites S.A. | www.ipopema.pl | tel. 22 236 92 00 |
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. | www.michaelstrom.pl | tel. 22 128 59 00 |
NWAI DM S.A. | eNWAI.pl - Platforma Inwestycyjna rynku pierwotnego | tel. 22 201 97 50 |
Q Securities S.A. | www.qsecurities.pl | tel. 22 417 44 00 |
Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z polityką inwestycyjną Funduszu: ryzyko rynku akcji, ryzyko COVID-19, ryzyko rynku towarów, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursu walutowego, ryzyko dźwigni finansowej, ryzyko związane z zawieraniem umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, ryzyko związane z transakcjami krótkiej sprzedaży, ryzyko kredytowe, ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, ryzyko związane ze zmianami prawnymi lub podatkowymi emitentów, ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, ryzyko siły nabywczej (inflacji), ryzyko koncentracji aktywów lub rynków.
Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki certyfikatu: ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe oraz kursem certyfikatów inwestycyjnych, ryzyko braku możliwości obrotu certyfikatami na skutek niedopuszczenia do obrotu giełdowego, jego zawieszenia albo wykluczenia certyfikatów z obrotu, ryzyko niedojścia emisji oferowanych certyfikatów do skutku, ryzyko zmiany terminów/ odwołania emisji przez Fundusz.
Towarzystwo informuje, że w celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest zapoznanie się z treścią prospektu i załącznikami do niego (statut Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu). Wystąpienie jednego, kilku lub wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty (spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny zadecydować o słuszności podejmowanej decyzji.
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
- Raporty
- Sprawozdania finansowe
- Do pobrania
- Listy do uczestników