Notowania
Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 371,00 | 29.02.2024 | -0,11% | 0,55% | 2,43% | 1,36% | 8,66% | 13,17% | 27,69% | - | 37,10% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 748,81 | 29.02.2024 | -0,77% | 1,88% | 5,01% | 1,88% | 16,61% | 33,20% | 62,50% | - | 93,04% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 148,85 | 29.02.2024 | -1,30% | 1,52% | 6,84% | 2,01% | 30,79% | 60,06% | 107,96% | - | 114,77% |
EQUES Obligacji | 12,97 | 25.03.2024 | -0,31% | -1,22% | -1,52% | -1,14% | 9,73% | -0,99% | 3,76% | 14,07% | 29,70% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze wierzytelności | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 257 842,14 B: 277 750,80 | 29.02.2024 | A: 0,70% B: 0,73% | A: 0,70% B: 0,73% | A: 2,28% B: 2,26% | A: 1,49% B: 1,57% | A: 8,87% B: 9,39% | A: 24,51% B: 29,28% | A: 44,50% B: - | A: 113,19% B: - | A: 157,84% B: 50,62% |
EQUES Creditum FIZ NFW | 306 591,07 | 29.02.2024 | 0,56% | 0,56% | 1,84% | 0,95% | 6,66% | 13,41% | 25,85% | - | 80,35% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 226 859,14 B: 240 243,92 | 29.02.2024 | A: 0,75%1 B: 0,48%1 | A: 0,75%1 B: 0,48%1 | A: 2,69%1 B: 2,78%1 | A: 1,58%1,2 B: 1,55%1,2 | A: 6,91%1 B: 7,99%1 | A: 19,48%1 B: 23,58%1 | A: - B: -1 | A: -1 B: -1 | A: 33,81%1 B: 41,26%1 |
Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
EQUES Hipoteczny FIZ | A: 1 726,43 B: 1 872,81 | 29.02.2024 | A: 0,99% B: 1,21% | A: 0,99% B: 1,21% | A: 2,23% B: 2,63% | A: 1,65% B: 2,00% | A: 7,58% B: 9,26% | A: 21,90% B: 28,74% | A: 40,70% B: - | A: - B: - | A: 72,34% B: 47,47% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 203 004,37 | 31.01.2024 | 0,85% | 0,85% | 1,56% | 0,85% | - | - | - | - | 1,56% |
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 209 095,77 | 29.02.2024 | 0,37% | 0,37% | 1,97% | 1,12% | - | - | - | - | 5,76% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Nota prawna
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.