Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 376,07 30.04.2024 -0,21% -0,21% 0,92% 1,73% 7,11% 9,99% 28,36% - string(5) "37.61" 37,61%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 780,05 30.04.2024 -0,21% 0,55% 3,70% 3,70% 14,62% 26,87% 62,25% - string(5) "96.49" 96,49%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 201,66 30.04.2024 0,42% 0,91% 4,01% 4,52% 22,28% 47,90% 108,05% - string(6) "120.04" 120,04%
EQUES Obligacji 12,99 06.05.2024 0,54% -0,92% -1,14% -0,99% 8,16% -0,08% 4,17% 14,05% string(17) "29.89999999999999" 29,90%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 261 774,95 B: 282 277,84 30.04.2024  A: 0,83% B: 0,99%  A: 0,83% B: 0,99%  A: 2,24% B: 2,37%  A: 3,04% B: 3,22%  A: 8,87% B: 9,30%  A: 24,47% B: 29,30%  A: 45,74% B: -  A: 114,90% B: -  A: 161,77% B: 53,08%
EQUES Creditum FIZ NFW 309 815,25 30.04.2024 0,75% 0,75% 1,62% 2,01% 6,35% 13,48% 26,33% - string(17) "82.24426470588236" 82,24%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 224 758,79 B: 239 141,82 30.04.2024  A: 0,62%1 B: 0,84%1  A: 0,62%1 B: 0,84%1  A: 2,24%1 B: 2,44%1  A: 3,08%1 B: 3,53%1  A: 7,29%1 B: 8,55%1  A: 19,82%1 B: 24,15%1  A: 35,23%1 B: 43,33%1  A: -1 B: -1  A: 35,49%1 B: 43,61%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Hipoteczny FIZ  A: 1 737,51 B: 1 889,03 30.04.2024  A: 0,21% B: 0,37%  A: 0,21% B: 0,37%  A: 1,64% B: 2,09%  A: 2,30% B: 2,88%  A: 6,86% B: 8,07%  A: 21,43% B: 28,16%  A: 40,65% B: -  A: - B: -  A: 73,45% B: 48,74%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 207 617,13 30.04.2024 0,82% 0,82% 2,27% 3,14% - - - - string(4) "3.87" 3,87%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 211 158,61 30.04.2024 0,26% 0,26% 1,36% 2,12% - - - - string(4) "6.81" 6,81%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. 
						SELECT 
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-04-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-10-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1780.05 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd