EQUES Obligacji
Performance 03.05.2021
Unit price
13,00 PLN
Month
-0,61%
3 months
-1,14%
6 months
-0,76%
1 year
0,93%
2 years
4,08%
3 years
4,67%
Since inception
30,00%
The characteristics of the fund
Bond Sub-Fund. The Sub-Fund invests up to 100% in bonds and other debt instruments with a maturity of more than 1 year, save that the Sub-Fund may temporarily invest up to 50% in short-term bonds and money market instruments. The Sub-Fund invests at least 66% of funds in securities of Polish issuers and with regard to the remaining part it may seek investment opportunities in foreign markets. The Sub-Fund may invest up to 100% of the assets value in corporate bonds.General information
Inception date
17.05.2012
Level of risk
2/7
Unit price as of 03.05.2021
13,00 PLN
Net Assets Value as of 31.03.2021
4,80 mln PLN
Minimal initial payment
100000 PLN
Minimal next payment
10000 PLN
Management fee
j.u. kat. A: 0.45 %; j.u. kat. B: 0,9%
Fund Manager
Jakub
Liebhart
Member of the Management Board
He began his professional career as an Analyst in the Asset Management Department, since 2014 he manages EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. President of EQUES Investment TFI S.A. Investment Committee. He held positions of Head of Alternative Investments Fund Management, Head of Capital Market Fund Management and Commercial Proxy. In EQUES Investment TFI S.A. he is responsible for analysis of investment projects and fund management. He manages EQUES Akumulacji Majatku FIZ and EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ. Master of Science in Economics (the field of studies: Finance and Accounting), holder of Bachelor’s Degree in International Economics, graduate of Warsaw School of Economics, International Master in Business Management scholarship at Université Paris-Est Créteil.
He began his professional career as an Analyst in the Asset Management Department, since 2014 he manages EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. President of EQUES Investment TFI S.A. Investment Committee. He held positions of Head of Alternative Investments Fund Management, Head of Capital Market Fund Management and Commercial Proxy. In EQUES Investment TFI S.A. he is responsible for analysis of investment projects and fund management. He manages EQUES Akumulacji Majatku FIZ and EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ. Master of Science in Economics (the field of studies: Finance and Accounting), holder of Bachelor’s Degree in International Economics, graduate of Warsaw School of Economics, International Master in Business Management scholarship at Université Paris-Est Créteil.
Close
Marek
Olewiecki
Zarządzający Aktywami Funduszy
Absolwent kierunków Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 6 lat związany z rynkiem kapitałowym, w latach 2014-2015 pracował w Domu Maklerskim Banku BPS na stanowisku Młodszego Analityka Akcji, gdzie odpowiadał za spółki z sektora przemysłowego i chemicznego. W EQUES Investment TFI SA od 2016 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami., od 2019 r. Zarządzający Funduszami. Odpowiada za sporządzanie analiz finansowych i selekcję spółek publicznych w Departamencie Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego oraz analizy nowych projektów inwestycyjnych w Departamencie Funduszy Aktywów Niepublicznych. Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Absolwent kierunków Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 6 lat związany z rynkiem kapitałowym, w latach 2014-2015 pracował w Domu Maklerskim Banku BPS na stanowisku Młodszego Analityka Akcji, gdzie odpowiadał za spółki z sektora przemysłowego i chemicznego. W EQUES Investment TFI SA od 2016 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami., od 2019 r. Zarządzający Funduszami. Odpowiada za sporządzanie analiz finansowych i selekcję spółek publicznych w Departamencie Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego oraz analizy nowych projektów inwestycyjnych w Departamencie Funduszy Aktywów Niepublicznych. Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Close
Disclaimer
This material is provided for informational and promotional purposes only, and therefore cannot be in any case considered a proposal within the meaning of Article 66 of the Polish Civil Code of April 23, 1964 (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended). Neither shall this material be construed as a financial or investment consultancy service or the provision of recommendations concerning financial instruments or their issuers within the meaning of the Trading in Financial Instruments Act of July 29, 2005 (Journal of Laws 2005 No. 183, item 1538), or constitute a form of providing legal assistance. The presented data are based on own studies of the Company, unless the material clearly indicates another source of data. The information required by law, including: a detailed description of risk factors related to the acquisition of participation units, the amount and method of charging handling fees, costs charged to the Fund and tax liabilities related to the investment are contained in the EQUES SFIO (Specialized Open-End Investment Fund) information prospectus and/or key information for investors (the