Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Publiczny
EQUES Aktywnego Inwestowania
Szanowni Państwo!
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą warunków dostępu do stron internetowych i zamieszczonych na nich treści. Skorzystanie z nich będzie uznane za zaakceptowanie przez Państwa poniższych zasad.
Dochowujemy starań, aby wszystkie zamieszczane informacje były aktualne w chwili, w której Państwo się z nimi zapoznają. Tam, gdzie nie jest to możliwe – wskazujemy datę, z której pochodzą określone informacje/ dane. Ze względu na cykliczne aktualizacje treści zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania stron internetowych celem zweryfikowania aktualności posiadanych przez Państwa danych.
Informacje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jako rekomendacja inwestycyjna – w rozumieniu właściwych przepisów.
Jedynym dokumentem zawierającym prawnie wiążące informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DSP-DSPZE.410.27.2023 z dnia 31 października 2023 r. i – co do zasady – jest ważny przez 12 miesięcy od tego dnia. Prosimy o zapoznanie się z prospektem, w którym zostały opisane szczegółowo wszystkie niezbędne kwestie – w zakresie Funduszu, a także warunków i zasad inwestycji w certyfikaty inwestycyjne. W prospekcie wskazano także katalog ryzyk, które mogą wystąpić w związku z rozważaną przez Państwa inwestycją. Prospekt dostępny jest pod adresem: www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt4 oraz w formie drukowanej.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków.
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani certyfikaty inwestycyjne nie były ani nie są przedmiotem rejestracji, zgłoszenia czy notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie. W szczególności certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.
Zwraca się szczególną uwagę, iż z uwagi na przepisy Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (art. 5f) oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (art. 1y), Oferta Publiczna nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi. Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim. Przed złożeniem zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu, każdy inwestor we własnym zakresie powinien dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają złożenie zapisu i nabycie instrumentów finansowych, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej profesjonalnego podmiotu.
Materiały zawarte na stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji w żadnym państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.
Prosimy o niedystrybuowanie materiałów, informacji i danych zamieszczonych na stronach internetowych. Zwracamy Państwa uwagę, że taką dystrybucję mogą prowadzić tylko podmioty upoważnione przez Fundusz.
Wartość certyfikatu
Prezentowane wyniki obejmują okres od 30 września 2014 roku, tj. od zmiany polityki inwestycyjnej funduszu.
Notowania 30.11.2024
Wycena
(2024-11-30) 1 745,01 PLN
(2024-11-30) 1 745,01 PLN
1 miesiąc
0,11%
3 miesiące
-2,59%
6 miesięcy
-4,17%
Rok
4,78%
2 lata
19,65%
3 lata
18,49%
5 lat
58,26%
10 lat
92,62%
Od początku
92,62%
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
Polityka inwestycyjna
Strategia Funduszu od 2014 roku łączy selekcję i zmienne zaangażowanie przede wszystkim na rynku akcji. W zakresie selekcji, strategia poszukuje ponadprzeciętnych stóp zwrotu w średnim i długim terminie poprzez wybór emitentów z GPW, spełniających warunki ilościowe i jakościowe. Kryteria te mają na celu doprowadzić do budowy optymalnego portfela przedsiębiorstw (do 50% WAN) wyróżniających się pod względem historycznego i prognozowanego wzrostu działalności, konkurencyjnych produktów i usług, pozycji w sektorze, stabilności struktury bilansu czy relacji wewnętrznej wyceny fundamentalnej do bieżącej wartości rynkowej. Poprzez skład i niższą relatywną koncentrację największych pozycji (2% WAN), Fundusz dąży do podniesienia relacji zysku do ryzyka na tle polskiego rynku akcji.
Zmienny poziom zaangażowania, wykorzystujący zagraniczne i polskie instrumenty indeksowe, to w szczególności systematyczne dostosowanie portfela na podstawie analizy materialnych ryzyk i ich wyceny na rynku akcji. Fundusz, korzystając z analizy fundamentalnej i makroekonomicznej, aktywnie poszukuje potencjalnych nierównowag finansowych i gospodarczych, posiłkując się dorobkiem finansów behawioralnych. Ocenia również, czy przejście do defensywnej z optymalnej struktury portfela funduszu, opartej na założeniu braku większych niezdyskontowanych zagrożeń, będzie efektywne pod kątem całkowitej relacji zysku do ryzyka portfela inwestycyjnego. Fundusz dopuszcza możliwość zwiększenia zaangażowania do 100% w okresach koniunktury oraz ujemną ekspozycję netto przy prognozowanej, ale zdaniem zarządzających niewystarczająco wycenionej przez rynek zmianie długoterminowego cyklu gospodarczego.
Fundusz dla Inwestorów oczekujących aktywnego zarządzania.
Zmienny poziom zaangażowania, wykorzystujący zagraniczne i polskie instrumenty indeksowe, to w szczególności systematyczne dostosowanie portfela na podstawie analizy materialnych ryzyk i ich wyceny na rynku akcji. Fundusz, korzystając z analizy fundamentalnej i makroekonomicznej, aktywnie poszukuje potencjalnych nierównowag finansowych i gospodarczych, posiłkując się dorobkiem finansów behawioralnych. Ocenia również, czy przejście do defensywnej z optymalnej struktury portfela funduszu, opartej na założeniu braku większych niezdyskontowanych zagrożeń, będzie efektywne pod kątem całkowitej relacji zysku do ryzyka portfela inwestycyjnego. Fundusz dopuszcza możliwość zwiększenia zaangażowania do 100% w okresach koniunktury oraz ujemną ekspozycję netto przy prognozowanej, ale zdaniem zarządzających niewystarczająco wycenionej przez rynek zmianie długoterminowego cyklu gospodarczego.
Fundusz dla Inwestorów oczekujących aktywnego zarządzania.
Atrybuty Funduszu
Elastyczna strategia
skoncentrowana na aktywnym zarządzaniu portfelem w każdych warunkach przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka
Klucz do sukcesu
Dostosowanie struktury portfela do zmiennej koniunktury na rynkach finansowych i dyscyplina inwestycyjna
Rozbudowany system selekcji
spółek opartych o analizę fundamentalną i makroekonomiczną, monitorowanie każdej pozycji w portfelu
Skuteczność strategii zweryfikowana w trudnych warunkach rynkowych
potwierdzone kompetencje do wykorzystania okazji (Brexit) i wyzwań (COVID) do generowania atrakcyjnych stóp zwrotu
Roczne stopy zwrotu
Stopy zwrotu narastającona koniec okresu
- Struktura portfela
- TOP 10 portfela akcji
- Struktura portfela wg branż
- Struktura geograficzna
- Miesięczne stopy zwrotu
Dane na dzień 30.09.2024
| Akcje | 38,7% |
| Kontrakty terminowe w pozycji LONG | 37,1% |
| Jednostki uczestnictwa funduszy obligacji | 19,3% |
| Pozostałe pozycje w tym gotówka | 4,9% |
Zarządzający
Jakub LiebhartWiceprezes Zarządu, Zarządzający Funduszami
CFA (Chartered Financial Analyst), licencja doradcy inwestycyjnego nr 655, licencja maklera papierów wartościowych nr 2700. W EQUES Investment TFI SA od maja 2013 r.
Marek OlewieckiZastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami
CFA (Chartered Financial Analyst), licencja doradcy inwestycyjnego nr 849 oraz licencja maklera papierów wartościowych nr 2812.
Podstawowe dane funduszu
Poziom ryzyka
Czas trwania funduszu
nieograniczony
Charakter emisji
publiczny
Minimalny zapis
1 certyfikat
Opłata za zarządzanie
3,05% rocznie od aktywów (max. stawka określona w statucie 3,20%, obniżona uchwałą Zarządu Towarzystwa do odwołania)
Opłata od zysku
0% gdy zysk wynosi do 7%, 20% od zysku powyżej 7%, zasada high water mark
Opłata dystrybucyjna
do 3% ceny emisyjnej certyfikatu
Opłata za wykup
brak
Częstotliwość wyceny
miesięczna - na ostatni dzień każdego miesiąca
Dystrybutorzy
| CERES Dom Inwestycyjny S.A. | www.ceresdi.pl | tel. 22 390 36 80 |
| Evo Dom Maklerski S.A. | www.evodm.pl | tel. 22 417 58 60 |
| Ipopema Securites S.A. | www.ipopema.pl | tel. 22 236 92 00 |
| Michael / Ström Dom Maklerski S.A. | www.michaelstrom.pl | tel. 22 128 59 00 |
| NWAI DM S.A. | eNWAI.pl - Platforma Inwestycyjna rynku pierwotnego | tel. 22 201 97 50 |
| Q Securities S.A. | www.qsecurities.pl | tel. 22 417 44 00 |
Czynniki ryzyka
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną cechującą się wysokim ryzykiem. Należy przez to rozumieć, że ostateczny wynik działania Funduszu nie jest znany i niesie dla Uczestników zarówno szansę na osiągnięcie zakładanego efektu, jak i zagrożenie, że osiągnięty efekt może być istotnie gorszy od pierwotnych założeń. Ze względu na stopień potencjalnego ryzyka Fundusz dedykowany jest grupie inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko, dopuszczających możliwość utraty części lub całości środków finansowych ulokowanych w Funduszu.
Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z polityką inwestycyjną Funduszu: ryzyko rynku akcji, ryzyko COVID-19, ryzyko rynku towarów, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursu walutowego, ryzyko dźwigni finansowej, ryzyko związane z zawieraniem umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, ryzyko związane z transakcjami krótkiej sprzedaży, ryzyko kredytowe, ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, ryzyko związane ze zmianami prawnymi lub podatkowymi emitentów, ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, ryzyko siły nabywczej (inflacji), ryzyko koncentracji aktywów lub rynków.
Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki certyfikatu: ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe oraz kursem certyfikatów inwestycyjnych, ryzyko braku możliwości obrotu certyfikatami na skutek niedopuszczenia do obrotu giełdowego, jego zawieszenia albo wykluczenia certyfikatów z obrotu, ryzyko niedojścia emisji oferowanych certyfikatów do skutku, ryzyko zmiany terminów/ odwołania emisji przez Fundusz.
Towarzystwo informuje, że w celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest zapoznanie się z treścią prospektu i załącznikami do niego (statut Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu). Wystąpienie jednego, kilku lub wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty (spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny zadecydować o słuszności podejmowanej decyzji.
Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z polityką inwestycyjną Funduszu: ryzyko rynku akcji, ryzyko COVID-19, ryzyko rynku towarów, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursu walutowego, ryzyko dźwigni finansowej, ryzyko związane z zawieraniem umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, ryzyko związane z transakcjami krótkiej sprzedaży, ryzyko kredytowe, ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, ryzyko związane ze zmianami prawnymi lub podatkowymi emitentów, ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, ryzyko siły nabywczej (inflacji), ryzyko koncentracji aktywów lub rynków.
Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki certyfikatu: ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe oraz kursem certyfikatów inwestycyjnych, ryzyko braku możliwości obrotu certyfikatami na skutek niedopuszczenia do obrotu giełdowego, jego zawieszenia albo wykluczenia certyfikatów z obrotu, ryzyko niedojścia emisji oferowanych certyfikatów do skutku, ryzyko zmiany terminów/ odwołania emisji przez Fundusz.
Towarzystwo informuje, że w celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest zapoznanie się z treścią prospektu i załącznikami do niego (statut Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu). Wystąpienie jednego, kilku lub wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty (spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny zadecydować o słuszności podejmowanej decyzji.
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
- Raporty
- Sprawozdania finansowe
- Do pobrania
- Listy do uczestników
Nota prawna
Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany do klasy ryzyka 4 na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 3 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu. Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.