FUNDUSZE ZAMKNIĘTE

Fundusze inwestycyjne zamknięte, ze względu na swoją szczególną konstrukcję, stanowią atrakcyjne aktywo i wpływają na dywersyfikację portfela inwestycyjnego poprzez jego poszerzenie o instrumenty niezależne od koniunktury giełdowej.

Podstawowe zalety funduszy zamkniętych to:
  • możliwość lokowania w niedostępne dla funduszy otwartych klasy aktywów oraz instrumenty finansowe - w zależności od typu funduszu i jego polityki inwestycyjnej mogą to być aktywa, takie jak wierzytelności (w tym wierzytelności masowe w funduszach sekurytyzacyjnych), nieruchomości (komercyjne, ziemia), towary giełdowe (ropa naftowa, metale szlachetne, surowce rolne), waluty obce;

  • zaawansowane techniki inwestycyjne, także z wykorzystaniem instrumentów pochodnych – techniki arbitrażowe (w tym arbitraż pomiędzy rynkiem kasowym i rynkiem terminowym), krótka sprzedaż (technika gry na spadek ceny pojedynczego instrumentu finansowego lub całych rynków z wykorzystaniem pochodnych na indeksy giełdowe), strategie opcyjne (z wykorzystanie zarówno pozycji długich jak i krótkich w opcjach);

  • szczególne zasady opodatkowania dla osób fizycznych – certyfikat inwestycyjny jest papierem wartościowym, dochody i straty ze zbycia certyfikatu (poza przypadkiem umorzenia certyfikatu w funduszu) podlegają rozliczeniu z pozostałymi dochodami i stratami kapitałowymi (rozwiązanie korzystniejsze niż w funduszach otwartych, gdzie nie ma możliwości kompensaty dochodów i strat).


2017-10-31

EQUES Debitum FIZ NFS

322 985,30 PLN

EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa z istotnym dyskontem masowe pakiety nieobsługiwanych wierzytelności detalicznych od banków, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej (w przetargach, poprzez zakup bezpośredni lub umowy ramowe). Portfelem wierzytelności Funduszu administruje SIGNI SA. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.


2017-11-15

EQUES Debitum 2 FIZ NFS

1 418,37 PLN

EQUES Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa z istotnym dyskontem masowe pakiety nieobsługiwanych wierzytelności detalicznych od banków, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej (w przetargach, poprzez zakup bezpośredni lub umowy ramowe). Fundusz wykorzystuje sprawdzone rozwiązanie stosowane przy zarządzaniu EQUES Debitum FIZ NFS. Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu).


2017-10-31

EQUES Creditum FIZ NFS

217 568,04 PLN

EQUES Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności detalicznych, przede wszystkim od instytucji pośrednictwa finansowego. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

EQUES Hipoteczny FIZ inwestuje w pożyczki zabezpieczone na nieruchomościach udzielane przez firmy pożyczkowe. Zabezpieczeniem pożyczek są wyłącznie nieruchomości zlokalizowane w największych miastach, łatwo zbywalne, pozbawione wad technicznych i prawnych, o wysokim lub min. średnim standardzie, o wartości znacznie przewyższającej kwoty udzielanych pożyczek.


2017-10-31

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ

1 128,01 PLN

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ to fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych, niezależnie od bieżącej koniunktury. Fundusz inwestuje w szerokie spektrum płynnych instrumentów, stosując politykę aktywnego zarządzania. Oznacza to, że stopień zaangażowania funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.    

EQUES Akumulacji Majątku FIZ prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki przede wszystkim w krótkoterminowe obligacje skarbowe oraz hipoteczne listy zastawne. Dodatkowo fundusz wykorzystuje okazje rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno ograniczoną ekspozycję na rynek akcji, znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych. Celem funduszu jest ochrona aktywów z możliwością okresowego wykorzystywania okazji rynkowych, przy jednoczesnym osiąganiu stabilnych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.


2017-09-30

EQUES Fotovoltaica FIZ

1 209,88 PLN

EQUES Fotovoltaica FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, który inwestuje w funkcjonujące farmy fotowoltaiczne w Czechach i na Słowacji i uzyskuje dochody ze sprzedaży energii elektrycznej.


2017-09-30

REINO Dywidenda FIZ

108,49 EUR

REINO Dywidenda FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, którego polityka inwestycyjna opiera się na zakupie i sprzedaży istniejących nieruchomości biurowych w odpowiednim momencie rynkowym oraz uzyskiwaniu dochodów z umów ich najmu. 


2017-09-30

REINO Dywidenda 2 FIZ

1 099,76 PLN

REINO Dywidenda 2 FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, którego polityka inwestycyjna opiera się na zakupie i sprzedaży istniejących nieruchomości biurowych w odpowiednim momencie rynkowym oraz uzyskiwaniu dochodów z umów ich najmu.  

Conerga Green ENERGY FIZ AN jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, którego polityka inwestycyjna opiera się na zakupie papierów wartościowych i obejmowaniu praw majątkowych spółek działających w obszarze odnawialnych źródeł energii.


2017-09-30

Andromeda FIZ

1 242,17 PLN

Andromeda FIZ to autorski fundusz utworzony przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Andromeda FIZ to koncepcja wspólnego zarządzania środkami własnymi zarządzającego wraz ze środkami klientów w ramach jednego zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Pomysłodawcą i osobą zarządzającą funduszem jest Bartosz Tuczyński, zarządzający z piętnastoletnim doświadczeniem inwestycyjnym.   


Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj