Warszawa, dnia 12 kwietnia 2023 roku
Wybrane dane finansowe zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
WYBRANE DANE FINANSOWE
Wartość na dzień
bilansowy
31.12.2022 w tys. w
PLN
Wartość na dzień
bilansowy 31.12.2022 w
tys. w EURO
Wartość na dzień
bilansowy
31.12.2021 w tys. w
PLN
Wartość na dzień
bilansowy
31.12.2021 w tys. w
EURO
I. Przychody z lokat
174
37
219
48
II. Koszty funduszu netto
129
28
556
121
III. Przychody z lokat netto
45
10
-337
-74
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
-411
-88
2 348
513
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
-44
-9
-549
-120
VI. Wynik z operacji
-410
-87
1 462
319
VII. Zobowiązania
72
15
75
16
VIII. Aktywa
4 145
884
5 905
1 284
IX. Aktywa netto
4 073
868
5 830
1 268
X. Liczba zarejestrowanych CI
2 713
3 719
XI. Wartość aktywów netto na CI
1 501,46
320,15
1 567,57
340,82
XII. Wynik z operacji na CI
-150,91
-32,19
393,05
85,87
Pozycje bilansu zostały przeliczone na euro według kursu wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, który wynosi 4,6899 zł/euro (2022 r.) oraz 4,5994 zł/euro
(2021 r.).
Pozycje rachunku wyniku z operacji zostały przeliczone na euro według kursu średniego w okresie sprawozdawczym, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w okresie sprawozdawczym, który wynosi 4,6883 zł/euro (2022 r.) oraz 4,5775 zł/euro (2021 r.).