Warszawa, dnia 12 kwietnia 2023 roku
LIST DO UCZESTNIKÓW
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Szanowni Państwo,
niniejszym przedstawiamy roczne sprawozdanie finansowe EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego, obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat, struktury
kosztów oraz rezultaty operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączone jest sprawozdanie
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie banku
depozytariusza o zgodności stanu aktywów Funduszu. Opis najważniejszych czynników i wydarzeń, które
wpłynęły na osiągniętą stopę zwrotu prezentujemy Państwu w sprawozdaniu z działalności Funduszu.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym wartość aktywów netto Funduszu na koniec
okresu sprawozdawczego wyniosła 4,073 mln złotych. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień
31 grudnia 2022 roku wyniosła 1.501,46 złotych, co oznacza spadek wartości certyfikatu inwestycyjnego Funduszu
w okresie sprawozdawczym o 4,22%.
W okresie sprawozdawczym Fundusz zrealizował na rzecz Uczestników wypłaty z tytułu wykupu certyfikatów
w łącznej kwocie 1,347 mln złotych.
W związku z trudną sytuacją na krajowym rynku Fundusz w 2022 roku utrzymywał obniżoną alokację na rynku
akcji. Średnia alokacja w 2022 roku wynosiła 80%. Na koniec grudnia 2022 roku w skład portfel Funduszu
wchodziły 54 polskie spółki akcyjne. Średnie zaangażowanie w 1 spółkę wyniosło 1,73%, a największa pozycja
stanowiła 3,69%.
W imieniu całego Zespołu EQUES Investment TFI SA pragniemy podziękować Inwestorom za przystąpienie
do Funduszu. Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym
sprawozdaniu.
Z poważaniem,
Tomasz Korab Kamil Chylak Jakub Liebhart
Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
EQUES INVESTMENT TFI S.A. EQUES INVESTMENT TFI S.A. EQUES INVESTMENT TFI S.A.