Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 423,97 28.02.2025 -0,13% 0,78% 1,99% 1,93% 3,86% 18,58% 27,11% - string(4) "42.4" 42,40%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 839,93 28.02.2025 -0,72% 1,92% 5,44% 5,19% 5,21% 32,97% 66,64% 110,67% string(5) "103.1" 103,10%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 349,10 28.02.2025 -0,65% 2,06% 9,96% 6,76% 9,32% 69,94% 115,02% - string(6) "134.78" 134,78%
EQUES Obligacji Uniwersalny 13,42 03.03.2025 0,22% 0,52% -0,30% 0,98% 2,21% 12,87% 5,67% 14,51% string(17) "34.20000000000001" 34,20%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 285 015,17 B: 311 910,74 31.01.2025  A: 0,67% B: 0,87%  A: 0,67% B: 0,87%  A: 3,69% B: 4,25%  A: 0,67% B: 0,87%  A: 11,31% B: 13,12%  A: 32,73% B: 36,72%  A: 49,83% B: 62,31%  A: 115,53% B: -  A: 185,02% B: 69,15%
EQUES Creditum FIZ NFW 336 174,57 31.01.2025 0,69% 0,69% 3,87% 0,69% 10,26% 23,94% 30,00% 96,53% string(17) "97.74974705882353" 97,75%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 235 338,70 B: 254 213,04 31.01.2025  A: 0,61%1 B: 0,77%1  A: 0,61%1 B: 0,77%1  A: 2,31%1 B: 2,79%1  A: 0,61%1 B: 0,77%1  A: 9,42%1 B: 11,25%1  A: 25,16%1 B: 30,25%1  A: 35,74%1 B: 44,82%1  A: -1 B: -1  A: 43,57%1 B: 54,14%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Hipoteczny FIZ  A: 1 821,73 B: 2 010,43 31.01.2025  A: 0,85% B: 1,00%  A: 0,85% B: 1,00%  A: 1,80% B: 2,30%  A: 0,85% B: 1,00%  A: 6,56% B: 8,65%  A: 22,90% B: 29,89%  A: 38,85% B: 52,04%  A: - B: -  A: 81,85% B: 58,30%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 221 850,06 28.02.2025 0,74% 0,74% 1,94% 1,38% 9,28% - - - string(5) "10.99" 10,99%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 222 267,68 31.01.2025 0,66% 0,66% 1,67% 0,66% 6,69% - - - string(5) "12.43" 12,43%
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ 205 724,40 31.01.2025 0,78% 0,78% 1,87% 0,78% - - - - string(17) "3.636828291221317" 3,64%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. 
						SELECT 
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2025-02-27' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2025-01-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-11-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-08-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2020-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2015-02-28' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2025-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1839.93 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd