Notowania
Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 376,07 | 30.04.2024 | -0,21% | -0,21% | 0,92% | 1,73% | 7,11% | 9,99% | 28,36% | - | 37,61% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 780,05 | 30.04.2024 | -0,21% | 0,55% | 3,70% | 3,70% | 14,62% | 26,87% | 62,25% | - | 96,49% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 201,66 | 30.04.2024 | 0,42% | 0,91% | 4,01% | 4,52% | 22,28% | 47,90% | 108,05% | - | 120,04% |
EQUES Obligacji | 12,92 | 29.04.2024 | -0,08% | -1,00% | -1,07% | -1,52% | 8,39% | -1,07% | 3,44% | 13,53% | 29,20% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze wierzytelności | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 259 621,71 B: 279 506,76 | 31.03.2024 | A: 0,69% B: 0,63% | A: 0,69% B: 0,63% | A: 2,19% B: 2,21% | A: 2,19% B: 2,21% | A: 8,71% B: 9,08% | A: 24,55% B: 29,20% | A: 45,50% B: - | A: 114,66% B: - | A: 159,62% B: 51,58% |
EQUES Creditum FIZ NFW | 307 515,31 | 31.03.2024 | 0,30% | 0,30% | 1,26% | 1,26% | 6,09% | 13,47% | 26,23% | - | 80,89% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 228 784,79 B: 242 890,54 | 31.03.2024 | A: 0,85%1 B: 1,10%1 | A: 0,85%1 B: 1,10%1 | A: 2,45%1 B: 2,67%1 | A: 2,45%1 B: 2,67%1 | A: 6,87%1 B: 8,02%1 | A: 20,08%1 B: 24,46%1 | A: 34,77%1 B: 42,59%1 | A: -1 B: -1 | A: 34,77%1 B: 42,59%1 |
Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
EQUES Hipoteczny FIZ | A: 1 733,93 B: 1 882,08 | 31.03.2024 | A: 0,43% B: 0,49% | A: 0,43% B: 0,49% | A: 2,09% B: 2,51% | A: 2,09% B: 2,51% | A: 7,31% B: 8,61% | A: 21,76% B: 28,46% | A: 41,31% B: - | A: - B: - | A: 73,09% B: 48,20% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 207 617,13 | 30.04.2024 | 0,82% | 0,82% | 2,27% | 3,14% | - | - | - | - | 3,87% |
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 211 158,61 | 30.04.2024 | 0,26% | 0,26% | 1,36% | 2,12% | - | - | - | - | 6,81% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Nota prawna
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.